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Sachgebiet Zahlungsverkehr



Zu den Aufgaben unseres Sachgebietes zählt u. a. die Verwaltung der unbaren Ein- und Auszahlungen innerhalb Deutschlands und in das Ausland:

  • Belege aus der Kreditorenbuchhaltung (z. B. Eingangsrechnungen) werden täglich auf elektronischen Weg fristgemäß unter Einhaltung von Skontoabzügen von uns überwiesen (Auszahlungen). 
  • Wir stellen Barschecks aus, welche vom Empfänger bei der Hypovereinsbank in Jena eingereicht werden können. 
  • Eingehende Zahlungen werden täglich den Buchungen aus der Debitorenbuchhaltung (z. B. Ausgangsrechnungen) zugeordnet.
  • Wir bearbeiten die SEPA-Basislastschriften.

Darüber hinaus melden wir den täglichen Bedarf bzw. die Überschüsse der liquiden Mittel an die Thüringer Landeskasse und erstellen Monats- und Jahresberichte an das Thüringer Finanzministerium.

Zudem sind wir für die Einholung und den Abgleich der Saldenbestätigungen unserer Bankkonten verantwortlich.


Das Sachgebiet Zahlungsverkehr betreffende Formulare und Dokumente stehen Ihnen zentral im Verwaltungshandbuch der Friedrich-Schiller-Universität Jena (HanFRIED) zur Verfügung.

In unserem Wiki sind Regelungen und Verfahrensweisen zu unseren Standardprozessen dokumentiert.


Abteilungsleiterin
 Andrea Grobleben
   

Sachgebietsleiterin

 
YPL
Yvette Planz

Tel.: +49 3641 9-31235

E-Mail: Mail
Mitarbeiter
GMUE
Gerlinde Müller

Tel.: +49 3641 9-31234

E-Mail: Mail
JSCH
Jutta Schweizer

Tel.: +49 3641 9-31233

E-Mail: Mail

 

 

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