Blick auf den Jentower

Sachgebiet Zahlungsverkehr

Dezernat 2 - Finanzen und Beschaffung
Blick auf den Jentower
Foto: Anne Günther (Universität Jena)
SG Zahlungsverkehr - Aufgaben Eintrag erweitern

Zu den Aufgaben unseres Sachgebietes zählt u. a. die Verwaltung der unbaren Ein- und Auszahlungen innerhalb Deutschlands und in das Ausland:

  • Belege aus der Kreditorenbuchhaltung (z. B. Eingangsrechnungen) werden täglich auf elektronischem Weg fristgemäß unter Einhaltung von Skontoabzügen von uns überwiesen (Auszahlungen). 
  • Wir stellen Barschecks aus, welche vom Empfänger bei der Commerzbank in Jena eingereicht werden können. 
  • Eingehende Zahlungen werden täglich den Buchungen aus der Debitorenbuchhaltung (z. B. Ausgangsrechnungen) zugeordnet.
  • Wir bearbeiten die SEPA-Basislastschriften.

Darüber hinaus melden wir den täglichen Bedarf bzw. die Überschüsse der liquiden Mittel an die Thüringer Landeskasse und erstellen Monats- und Jahresberichte an das Thüringer Finanzministerium.

Zudem sind wir für die Einholung und den Abgleich der Saldenbestätigungen unserer Bankkonten verantwortlich.

Mitarbeiter Sachgebiet Zahlungsverkehr

Planz, Yvette
SG-Leiterin Zahlungsverkehr, Abwicklung Kreditkartenzahlungen
Dezernat 2
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JenTower
Leutragraben 1
07743 Jena
Dezernat 2
Müller, Gerlinde
Zahlungen innerhalb und außerhalb des SEPA-Raums
Dezernat 2
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JenTower
Leutragraben 1
07743 Jena
Dezernat 2
Cziczek, Simone
Dezernat 2
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JenTower
Leutragraben 1
07743 Jena
Dezernat 2
Information

Dokumente und Formulare finden Sie auf der HanFRIED-Plattform: https://www.hanfried.uni-jena.de/

Im Wiki sind Regelungen und Verfahrensweisen zu unseren Standardprozessen dokumentiert.