Blick auf den Jentower

Sachgebiet Zahlungsverkehr

Dezernat 2 - Finanzen und Beschaffung
Blick auf den Jentower
Foto: Anne Günther (Universität Jena)
  • SG Zahlungsverkehr - Aufgaben

    Zu den Aufgaben unseres Sachgebietes zählt u. a. die Verwaltung der unbaren Ein- und Auszahlungen innerhalb Deutschlands und in das Ausland:

    • Belege aus der Kreditorenbuchhaltung (z. B. Eingangsrechnungen) werden täglich auf elektronischem Weg fristgemäß unter Einhaltung von Skontoabzügen von uns überwiesen (Auszahlungen). 
    • Wir stellen Barschecks aus, welche vom Empfänger bei der Commerzbank in Jena eingereicht werden können. 
    • Eingehende Zahlungen werden täglich den Buchungen aus der Debitorenbuchhaltung (z. B. Ausgangsrechnungen) zugeordnet.
    • Wir bearbeiten die SEPA-Basislastschriften.

    Darüber hinaus melden wir den täglichen Bedarf bzw. die Überschüsse der liquiden Mittel an die Thüringer Landeskasse und erstellen Monats- und Jahresberichte an das Thüringer Finanzministerium.

    Zudem sind wir für die Einholung und den Abgleich der Saldenbestätigungen unserer Bankkonten verantwortlich.

Mitarbeiter Sachgebiet Zahlungsverkehr

Information

Zur Kontakaufnahme nutzen Sie bitte unser Service Desk PortalExterner Link und/oder
die zentrale E-Mail-Adresse: zahlungsverkehr@uni-jena.de 

Dokumente und Formulare finden Sie auf der HanFRIED-Plattform: https://www.hanfried.uni-jena.de/

Im WikiExterner Link sind Regelungen und Verfahrensweisen zu unseren Standardprozessen dokumentiert.